{"id":126,"date":"2026-02-26T10:34:57","date_gmt":"2026-02-26T10:34:57","guid":{"rendered":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/?page_id=126"},"modified":"2026-02-27T08:44:25","modified_gmt":"2026-02-27T08:44:25","slug":"funcionament-i-terminologia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/funcionament-i-terminologia\/","title":{"rendered":"Funcionament i terminologia"},"content":{"rendered":"

Per tal d\u2019obtenir les dades per fer les simulacions de les estrat\u00e8gies realitzades es far\u00e0 servir el Metatrader 5: <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Figura 1. Terminal de Metatrader 5 (MT5)<\/p>\n\n\n\n

1.2.1 Gr\u00e0fiques d\u2019espelmes i volum<\/em> <\/h4>\n\n\n\n

A la Figura 1 podem veure una gr\u00e0fica d\u2019espelmes japoneses (candlestick<\/em> en angl\u00e8s) di\u00e0ria de l\u2019euro (EUR) vs el d\u00f2lar americ\u00e0 (USD). Cada espelma fa refer\u00e8ncia a un dia i ens diu el preu d’obertura, el m\u00ednim, el m\u00e0xim i el preu de tancament del dia en q\u00fcesti\u00f3. A m\u00e9s, a la gr\u00e0fica inferior, podem observar el volum negociat cada dia. El volum es mesura en lots, on un lot equival a 100.000 unitats de la divisa base (per exemple, 1 lot de EURUSD equival a 100.000 \u20ac mentre que 1 lot de USDJPY equival a 100.000 $). Aquestes s\u00f3n les \u00faniques dades que farem servir per crear els nostres sistemes de trading autom\u00e0tics, \u00e9s a dir, no farem servir an\u00e0lisi fundamental (tipus d\u2019inter\u00e8s, resultats macroecon\u00f2mics, etc.) ni altres informacions com tuits o compareixences dels presidents dels pa\u00efsos o dels bancs centrals.<\/p>\n\n\n\n

A partir d\u2019aquestes dades podrem considerar indicadors t\u00e8cnics, com les mitjanes exponencials que s\u2019observen a la gr\u00e0fica superior, per tenir-los en compte als nostres sistemes.<\/p>\n\n\n\n

1.2.2 Oferta\/demanda<\/em><\/h4>\n\n\n\n

En la part superior a l\u2019esquerra de la gr\u00e0fica del MT5 es pot veure els preus d\u2019oferta i demanda de l\u2019EURUSD<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Figura 2. Oferta i demanda de l\u2019EURUSD<\/p>\n\n\n\n

En aquest exemple, podem veure que la demanda (el preu al qual pots vendre) est\u00e0 a 1,15863 mentre que l\u2019oferta (el preu al qual pots comprar) est\u00e0 a 1,15875. Aquests dos preus s\u2019acostumen a anomenar bid\/ask<\/em>. Observem que la difer\u00e8ncia de preus \u00e9s de 0,00012 i equival a un 0,01% del preu, aix\u00f2 \u00e9s la comissi\u00f3 que paguem per obrir una posici\u00f3 ja sigui llarga o curta. Aquesta difer\u00e8ncia entre l\u2019oferta i la demanda: ask-bid \u00e9s el que es coneix com a spread<\/em> i es mesura en pips (a l\u2019exemple anterior 1 pip equival a 0,0001). En cap altre mercat (accions, CDFs, ETFs, futurs, opcions, criptomonedes,…) paguem una comissi\u00f3 tan baixa per obrir una posici\u00f3. Aquest \u00e9s un dels motius pels quals hem escollit el Forex. A l\u2019hora de tancar l\u2019operaci\u00f3 paguem la mateixa comissi\u00f3 (\u00fanicament l\u2019spread<\/em>). <\/p>\n\n\n\n

1.2.3 Tipus d\u2019operacions<\/em><\/h4>\n\n\n\n

Hi ha dos tipus d\u2019operacions, les curtes i les llargues. Les llargues tracten de primer comprar el parell per treure benefici al moment de vendre la divisa quan t\u00e9 m\u00e9s valor, i les curtes, de primer vendre per poder obtenir benefici al comprar quan la divisa t\u00e9 menys valor.<\/p>\n\n\n\n

Aqu\u00ed hi ha dos exemples un d\u2019una operaci\u00f3 llarga i un altre d\u2019una curta:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Si obrim una operaci\u00f3 llarga de 1 lot en EURUSD a un tipus de canvi d’1,12 estem comprant 100.000 euros (un lot est\u00e0ndard \u00e9s de 100.000 unitats de la divisa base, que en aquest cas \u00e9s l’euro) i venent la quantitat equivalent de d\u00f2lars estatunidencs \u2014 en aquest cas 112.000 $.
    Suposem que tanquem la posici\u00f3 llarga a un canvi de 1,14. En vendre els 100.000 \u20ac a un canvi de 1,14 reps 114.000 $, per la qual cosa el guany (diners rebuts en tancar la posici\u00f3 menys el gastat en obrir-la) \u00e9s de 114.000$ – 112.000 $ = 2.000 $. Els guanys sempre s’obtenen en la divisa cotitzada.
    <\/li>\n\n\n\n
  • Suposem ara que obrim una posici\u00f3 curta d’1 lot en USDJPY a un tipus de canvi de 143,13. En aquest cas estem venent 100.000 $ (divisa base) i comprant l’equivalent en JPY: 14.313.000 JPY. Si tanquem la posici\u00f3 curta a un canvi de\u00a0 143, comprem 100.000 $ per 11.000.000 JPY i obtenim un guany de 14.313.000 – 14.000.000 = 313.000 JPY.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    1.2.4 Qu\u00e8 \u00e9s el swap i rollover?<\/em><\/h4>\n\n\n\n

    El rollover reflecteix la difer\u00e8ncia entre les taxes d’inter\u00e8s de les dues divises que formen el parell. Per exemple: si fem una operaci\u00f3 llarga d\u2019EURUSD rebrem interessos en EUR i haurem de pagar interessos en USD. El rollover seria aquesta difer\u00e8ncia. En el Forex aquest rollover es mesura en pips i rep el nom de swap.  <\/p>\n\n\n\n

    La forma d\u2019aplicar el swap \u00e9s di\u00e0ria a les 23:00 els dies laborables. Els dimecres s\u2019aplica el swap triple, ja que agafa els interessos del dimecres i dels dies que est\u00e0 tancat el mercat que s\u00f3n dissabte i diumenge. Veiem el funcionament amb un exemple: imaginem que comprem 0,05 lots de EURUSD a 1,09000 el 17\/03\/2025 a les 5:05h i tanquem la posici\u00f3 llarga el 15\/04\/2025 a les 14:00h a 1,13493. Suposant que el swap diari de -0,7 pips, o equivalentment:<\/p>\n\n\n\n

    0,05 lots x 0,7 pips = 0,35 USD \/ dia,<\/p>\n\n\n\n

    per a calcular el swap necessitem calcular els dies laborables i els dimecres que hi ha fins al tancament de l’operaci\u00f3. En aquest cas hi ha en total 21 dies laborables \u00e9s a dir 17 dies amb un swap (descomptant dimecres):<\/p>\n\n\n\n

    17 dies x 0.35 USD  + 4 dimecres x 3 x 0,35 USD =10,15 USD. <\/p>\n\n\n\n

    El benefici ve donat per:<\/p>\n\n\n\n

    Benefici = Volum x (Preu Tancament\u2212Preu Obertura) – Swap.<\/p>\n\n\n\n

    Per tant, en el nostre exemple:<\/p>\n\n\n\n

    Benefici = 0,05 x 100.000 x (1,13493\u22121,09000)  – 10,15 = 214,50 USD.<\/p>\n\n\n\n

    I si ho volem en EUR: 214,50 \/ 1.13493 = 189 EUR.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Per tal d\u2019obtenir les dades per fer les simulacions de les estrat\u00e8gies realitzades es far\u00e0 servir el Metatrader 5:  Figura 1. Terminal de Metatrader 5 (MT5) 1.2.1 Gr\u00e0fiques d\u2019espelmes i volum A la Figura 1 podem veure una gr\u00e0fica d\u2019espelmes japoneses (candlestick en angl\u00e8s) di\u00e0ria de l\u2019euro (EUR) vs el d\u00f2lar americ\u00e0 (USD). Cada espelma […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"class_list":["post-126","page","type-page","status-publish","hentry"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/126","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=126"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/126\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":204,"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/126\/revisions\/204"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sistemestradingtdr.cat\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=126"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}